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「原油交易策略」:精炼油库存骤降提振需求预期,沙特挺油价反弹

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌三个交易日后反弹。美国原油库存减少,以及炼油产品需求强劲,纾缓原油供应过剩忧虑,油价受到支持。但联邦储备局示意会继续加息,市场担心经济会受影响,油价升势减慢。

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌三个交易日后反弹。美国原油库存减少,以及炼油产品需求强劲,纾缓原油供应过剩忧虑,油价受到支持。但联邦储备局示意会继续加息,市场担心经济会受影响,油价升势减慢。纽约期油以每桶47.2美元收市,升96美仙,升幅近百分之2.1。伦敦期油收市报57.24美元,升98美仙,升幅百分之1.7。美国原油存量连续第三个星期下跌,跌幅远较预期小。美国能源部公布,上星期原油库存减少49万7千桶,市场则预期减少243万7千桶。汽油库存增加176万6千桶,增幅大过预期。蒸馏油库存则出乎意料,减少423万7千桶。上星期每日原油产量为1160万桶,与前星期相同。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,此前随着减产协议的执行,市场趋于平衡,但美国增产步伐不减, OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价痛失60美元整数大关,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在短暂盘整后一举向下击穿50美元心理支撑,恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看46.18, 44.83,阻力看48.00, 49.42。目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚11月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1100以日本12月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国11月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2000以英国12月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2130以美国截至12月15日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2130以美国12月费城联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国11月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触48.00适量淡仓,目标47.17,46.34

B)上破48.00适量好仓,目标48.68,49.42

C)跌穿46.34适量淡仓,目标45.77,44.83

D)首触44.83适量好仓,目标45.77,46.34

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

48.00

49.42

50.85

支持

46.34

44.83

43.78

【环球市况焦点及分析】

美联储重磅议息决议在万众期待下揭晓,美联储如预期加息25个基点,但据点阵图预计明年加息次数将减少至两次,后年加息次数或进一步减少至一次,决议声明暗示在金融市场动荡和全球经济增长放缓的背景下,政策的紧缩周期正接近尾声。此次虽然FOMC的声明相对偏鸽,但美联储主席鲍威尔在发布会上的措辞并没有市场想象中那么鸽派,其中确认将会继续缩表步伐的言论更应视作鹰派的表态。美元指数先抑后扬,在触及96.5水平附近后大幅反弹,接近重返97关口上方,金银大起大落。原油方面,油价小幅反弹,勉强遏制住暴跌的势头,EIA原油库存小幅下降,而精炼油库存骤降提振了市场的需求预期,取暖油期货市场表现强势,而且沙特能源大臣力挺减产前景,表示沙特2019年1月产量势将削减40万桶/日,至1020万桶/日。本周市场焦点,重中之重自然是由美联储领衔的美英日三大央行议息,尽管美联储此次决议加息的悬念不大,但美联储主席鲍威尔对当前利率与中性利率差距的观点,以及对明年政策路径的看法,仍然有着相当重要的参考意义;英国、日本央行均按兵不动的可能性较高。数据方面,在美国,预计初请略增,谘商会领先指标大致持平,GDP变化不大,核心PCE物价指数在2%下方相对持稳,密歇根大学消费者信心终值不作修正,耐用品订单表现欠佳,个人支出稍微收缩。预计加拿大GDP增长轻微提速,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续减弱;德国Gfk消费者信心变化不大;法国GDP大致持平;英国零售销售止跌回升,英国央行维稳现行利率, GDP维持缓慢增长。在亚太区,预计澳大利亚失业率依然高企;日本央行坚持负利率政策,CPI表现平稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA精炼油库存骤降提振需求预期,沙特力挺油价反弹。1)首个即市策略,跌破46.34,目标45.77,44.83,突破可追44.24,43.78。2)反之,升穿48.00可适量做多,看48.68,49.42,突破追50.00,50.85。3)最后一个策略,目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议,特朗普政府态度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球经济增长前景不佳能源需求或受抑,美国库存状况左右短期波动,以50.00-51.27区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市表现反复,在联邦储备局公布议息结果后由升转跌。道琼斯工业平均指数收市报23323点,为去年11月中以来最低收市位,跌351点,跌幅近百分之1.5。标准普尔五百指数报2506点,为去年9月底以来最低收市位,跌39点,跌幅百分之1.5。市场憧憬联储局会发出,加息步伐将会减慢的讯号,美股早段表现向好。但联储局公布议息结果后市况逆转。市场对联储局示意会继续加息,而会后声明措辞,亦没有预期般温和感到失望。各类股份普遍下跌,其中科技股表现比较差。能源股早段受油价升势带动攀升,其后跟随大市回落。联储局议息结果公布前,道指曾经重上2万4点水平,最多升近382点,升幅百分之1.6,议息结果公布后转跌,最多跌513点,跌幅近百分之2.2,收市跌幅收窄。标普五百指数曾经跌穿2500点,为去年9月以来首次。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑日圆和欧元汇价下跌,兑其他主要货币则普遍上升。美元兑各种主要货币较早时下跌,美汇指数曾经跌穿97点,联邦储备局公布议息结果后,跌势喘定,重上97点水平。日圆兑美元曾经升至七个星期最高。油价上日急跌,反映环球经济前景转差,避险资金流入日圆。意大利就下年度财政预算与欧洲联盟达成协议,欧元汇价受到支持,兑美元曾经升至一个星期最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率逐步降低,油价积累的大量涨幅陆续回吐,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口禁令,制裁态度软化,油价痛失60美元整数大关,G20峰会中美贸易达止战共识,油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹, OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议,但美股跌势反复,市场谨慎评估OPEC+减产前景,油价在短暂盘整后一举向下击穿50美元心理支撑,恐慌情绪蔓延,油价连续上演塌方式崩跌。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

50.85

阻力

49.42

阻力

48.00

支持

46.34

支持

44.83

支持

43.78

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数48.00

前期高位49.42

前期高位50.85

支持

前期低位46.34

前期低位44.83

前期低位43.78

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.36, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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