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英伦金融「原油交易策略」:OPEC+实际增产逊预期,油价走高

英伦金融:上个交易日,原油价格扭转过去两日跌势,受惠于迹象显示中国原油需求急增。纽约期油以每桶69.12美元收市,升47美仙,升幅近百分之0.7。伦敦期油收市报79.78美元,升49美仙,升幅百分之0.6。

英伦金融:上个交易日,原油价格扭转过去两日跌势,受惠于迹象显示中国原油需求急增。纽约期油以每桶69.12美元收市,升47美仙,升幅近百分之0.7。伦敦期油收市报79.78美元,升49美仙,升幅百分之0.6。总结全星期,纽约期油跌百分之3.1,伦敦期油跌百分之0.8,两项都是连续第二个星期下跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,全球股市接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,油价延续跌势, 痛失70、69美元整数关口,报道指中国石油需求激增,油价从低位稍微回升。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.50, 66.87,阻力看70.53, 72.39。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2200以美国9月芝加哥联储全国活动指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触70.53适量淡仓,目标69.67,69.00

B)上破70.53适量好仓,目标71.49,72.39

C)跌穿69.00适量淡仓,目标67.95,66.87

D)首触66.87适量好仓,目标67.95,69.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

70.53

72.39

73.73

支持

69.00

67.95

65.71

【环球市况焦点及分析】

在不欢而散的欧盟峰会之后,原本陷入僵局的英国脱欧及意大利预算这两大难题却意外迎来进展,英国政府据称准备放弃一项关键的爱尔兰边境诉求,而意大利政府亦透露出了初步妥协的意愿,在利好消息的推动下,欧元与英镑相继回暖。美元指数曾短暂重返96关口上方,但却成昙花一现,快速回落后险守95.5水平上方,金银震荡偏软。原油方面,油价从低位缓慢回升,似有试探70美元重要整数关口的势头,据OPEC内部文件透露,OPEC和非OPEC国家9月较5月原油产量增加72.4万桶/日,增幅少于此前宣称的100万桶/日,此外,有迹象显示全球第二大石油消费国中国的需求激增。本周市场焦点,加拿大及欧洲央行的重磅议息将陆续登场,而由德拉吉、卡尼领衔、多位央行掌门人将发表讲话,同样值得留意。数据方面,在美国,预计FHFA房价指数稳步上行,制造业PMI初值表现尚可,批发库存与耐用品订单的增速均有所放缓,初请变化不大,成屋签约销售指数稍微回暖,第三季度核心PCE物价指数表现平平,实际GDP增长乏力,密歇根大学消费者信心指数终值不作修正。预计加拿大央行加息25个基点的机会较大。在欧洲,预计欧元区消费者信心依然疲弱,制造业PMI初值变化不大,欧洲央行利率政策整体无太大变化,购债规模可能开始缩减;德国制造业PMI初值大致持平,Gfk消费者信心差强人意,IFO商业景气指数表现欠佳;英国CBI工业订单差值收窄。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC+实际增产或逊预期,减产执行率下降油价走高。1)首个即市策略,跌破69.00,目标68.50,67.95,突破可追66.87,66.15。2)反之,升穿70.53可适量做多,看71.00,71.49,突破追72.39,73.42。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以70.86-72.39区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连续第三日下跌,而道琼斯工业平均指数曾经升超过200点。道琼斯工业平均指数收市升64点,报25444点。标准普尔五百指数跌1点,报2767点。美国现货住宅销售虽然持续下跌,不过美股受企业业绩支持。其中消费品股宝洁与付款服务公司PayPal季度业绩都是好过预期。消费品股与公用股等防御性股份表现较好。不过市场担心利率上升与贸易关系紧张,会削弱企业盈利增长。标普五百指数受影响,连续第三日下跌,并失守200天平均线。道指早段升229点后转跌,下午中段曾经倒跌29点,其后重拾升轨,收市结束过去两日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价个别发展,美汇指数升至96水平后倒跌。欧洲联盟「脱欧」谈判首席代表巴尼耶表示,谈判已经完成九成,加上有报道说英国首相文翠珊准备在谈判中,放弃一项对爱尔兰边界的要求,欧元与英镑都受支持。欧元兑美元,由一个多星期来最低回升。英镑兑美元,则由两星期来低位反弹。加拿大通货膨胀与零售销售数据都是差过预期。加元受影响,兑美元触及五星期来低位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,油价创近四年新高,全球股市接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,油价延续跌势, 痛失70、69美元整数关口,报道指中国石油需求激增,油价从低位稍微回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.73

阻力

72.39

阻力

70.53

支持

68.50

支持

66.87

支持

65.71

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位70.53

前期高位72.39

前期高位73.73

支持

前期低位68.50

前期低位66.87

前期低位65.71

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

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