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英伦金融原油交易策略:特朗普无意严制裁沙特,EIA利空油重挫

英伦金融:上个交易日,原油价格扭转过去三个交易日升势,纽约期油一个月来首次跌穿70美元,受美国原油库存增幅远高过预期所影响。美国原油库存连续第四个星期增加,增幅大过预期。美国能源部公布,上星期原油库存增加649万桶,市场则预期增加216万7千桶。

英伦金融:上个交易日,原油价格扭转过去三个交易日升势,纽约期油一个月来首次跌穿70美元,受美国原油库存增幅远高过预期所影响。美国原油库存连续第四个星期增加,增幅大过预期。美国能源部公布,上星期原油库存增加649万桶,市场则预期增加216万7千桶。汽油库存减少201万6千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存减少82万7千桶,减幅较预期小。上星期每日原油产量,较前星期少30万桶,降至1090万桶。纽约期油以每桶69.75美元收市,为上个月17日以来最低收市价,跌2.17美元,跌幅百分之3,为8月中以来最大单日跌幅。伦敦期油收市报80.05美元,为上个月21日以来最低收市价,跌1.36美元,跌幅近百分之1.7。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,同时市场预期OPEC+增产杯水车薪,油价创近四年新高,美股接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,但特朗普表示无意严厉制裁沙特,加上EIA库存增长超预期,油价延续跌势,70美元重要整数关口岌岌可危。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.45, 67.95,阻力看70.86, 72.39。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚9月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0830以澳大利亚第三季度NAB商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国9月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国10月费城联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国截至10月13日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国9月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触70.86适量淡仓,目标70.00,69.45

B)上破70.86适量好仓,目标71.49,72.39

C)跌穿69.45适量淡仓,目标68.52,67.95

D)首触67.95适量好仓,目标68.52,69.45

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

70.86

72.39

73.73

支持

69.45

67.95

66.87

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储九月政策会议纪要的公布,纪要显示,联储决策者在进一步升息的必要性上总体仍保持一致,每一位决策者都支持美联储在九月加息,措辞整体偏向鹰派,暗示渐进加息仍为美联储官员们的共识,在十二月再次加息似乎已势在必行。此外,欧盟峰会召开,将处理英国脱欧及欧元区相关问题,市场正拭目以待最终结果的出炉。美元指数强势反弹,连续拉升后重返95.5水平上方,金银承压小幅走弱。原油方面,油价反弹乏力后出现一波急跌, 70美元重要整数关口岌岌可危,美国与欧盟的贸易争端再次浮出水面,增添了投资者对需求前景的担忧,美国总统特朗普表示无意寻求对沙特的严厉制裁,加上EIA原油库存增幅超预期,均利淡油价。本周市场焦点,美联储九月政策会议纪要,另外值得关注的还有,美联储多名官员发表的公开讲话。数据方面,在美国,预计成屋销售差强人意,初请变化不大,谘商会领先指标表现不佳。预计加拿大CPI持平,零售销售表现尚可。在欧洲,预计英国零售销售增长疲软。在亚太区,预计中国城镇固定资产投资稍微回暖,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额均变化不大,GDP增速轻微放缓;澳大利亚失业率维持高企,NAB商业信心遇冷;日本全国CPI持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普无意寻求严厉制裁沙特,EIA利空油价重挫。1)首个即市策略,跌破69.45,目标68.52,67.95,突破可追67.34,66.87。2)反之,升穿70.86可适量做多,看71.49,72.39,突破追73.09,73.73。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以73.09-74.17区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反复下跌,道琼斯工业平均指数曾经跌超过300点,收市跌91点,报25706点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2809点。电脑服务公司国际商业机器季度收入及美国住宅动工量跌幅,都是大过市场预期,美股早段受影响,上日升超过百分之2后回跌。不过金融股造好,加上串流影视平台Netflix,上季上客量与盈利都是高过预期,大市受支持。联邦储备局上月议息纪录显示,决策官员支持加息,并预期利率会进一步上升,大市再度下跌。物料股跌幅较大。开市道指跌93点,其后进一步下跌,上午中段最多跌319点,跌幅百分之1.2。下午早段曾经倒升近12点,其后反复下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数升至一星期来最高。沙特阿拉伯地缘政治紧张,加上美国联邦储备局官员预期,利率会进一步上升,美元受支持。欧洲联盟首席「脱欧」谈判代表巴尼耶表示,需要更多时间才能够达成协议,英国通货膨胀亦低过预期,英镑受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,同时市场预期OPEC+增产杯水车薪,油价创近四年新高,美股接连重挫,油价应声崩跌,记者失踪案使沙特与欧美关系恶化,但特朗普表示无意严厉制裁沙特,加上EIA库存增长超预期,油价延续跌势,70美元重要整数关口岌岌可危。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.73

阻力

72.39

阻力

70.86

支持

69.45

支持

68.52

支持

66.87

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位70.86

前期高位72.39

前期高位73.73

支持

前期低位69.45

前期低位68.52

前期低位66.87

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行**。

英伦金融投资管理部

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